有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,208,320 | 7,005,464 |
| 減価償却費 | 2,673,130 | 3,122,588 |
| のれん償却額 | 149,445 | 148,162 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,156 | 21,017 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 186,197 | 117,355 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,680 | 21,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △77,837 | △149,493 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 44,209 | 55,698 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,903 | △19,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △323,162 | △371,530 |
| 支払利息 | 91,336 | 168,392 |
| 為替差損益(△は益) | △21,873 | 231,841 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,306,284 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,844,772 | △3,070,013 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 21,205 | △2,882,799 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △475,440 | 423,074 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,300,121 | 1,888,872 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △148,798 | 152,186 |
| その他 | 175,611 | △89,249 |
| 小計 | 13,772,451 | 6,773,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325,446 | 351,182 |
| 利息の支払額 | △92,933 | △165,142 |
| 法人税等の支払額 | △3,646,478 | △3,080,804 |
| 法人税等の還付額 | 14,319 | 240,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,372,805 | 4,120,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,772,258 | △3,830,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,122,975 | 2,927,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,540,447 | - |
| その他の投資にかかる支出 | △513,930 | △5,282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,044,564 | △4,068,681 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,454 | 5,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △34,503 | △577,974 |
| その他 | △67,838 | 24,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,758,217 | △5,525,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,400,000 | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,560,000 | △1,370,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,111 | △1,113 |
| 配当金の支払額 | △1,001,188 | △1,501,945 |
| その他 | △162,963 | △197,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,126,263 | 6,429,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △615,211 | 967,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,886 | 5,990,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,517,272 | 20,390,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,390,386 | ※1 26,381,245 |
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