四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 325,018 | 402,587 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,785 | 63,910 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,179 | △403 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100,290 | 100,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,565 | △50,092 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,871 | 15,117 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △620 | △621 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,672 | △391,406 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △157,573 | △388,481 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,401 | 119,762 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1 | ― | |||||||||
| その他 | 57,060 | △93,915 | |||||||||
| 小計 | 304,358 | △221,543 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 621 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △192,776 | △142,526 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,201 | △363,449 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 26,253 | 340,293 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,090 | △82,233 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,794 | △16,885 | |||||||||
| その他 | 806 | △4,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,824 | 236,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △97,323 | △140,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,323 | △140,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,946 | △267,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,815 | 983,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 772,868 | ※1 715,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
