四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 402,587 | 459,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,910 | 67,446 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △403 | △4,165 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100,000 | 81,280 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △50,092 | △66,025 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,117 | 11,952 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △621 | △563 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △391,406 | 195,044 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △388,481 | △228,390 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119,762 | 197,525 | |||||||||
| その他 | △93,915 | △82,457 | |||||||||
| 小計 | △221,543 | 633,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 563 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △142,526 | △149,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △363,449 | 484,393 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 340,293 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,233 | △140,964 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,885 | △2,980 | |||||||||
| その他 | △4,386 | 1,429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,787 | △142,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △140,472 | △179,517 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,472 | △179,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △267,133 | 162,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,113 | 917,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 715,979 | ※1 1,079,659 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
