四半期報告書-第53期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 443,622 | 407,537 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,248 | 202,320 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △219 | △85 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,830 | △90,260 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,410 | △20,240 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | 7,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,223 | 17,012 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △645 | △547 | |||||||||
| 支払利息 | 2,900 | 2,493 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 439,781 | 170,869 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 296,918 | △544,677 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △325,604 | 706,174 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 186,958 | △283,216 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 326,299 | ― | |||||||||
| その他 | △11,123 | 172,255 | |||||||||
| 小計 | 1,583,780 | 747,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 547 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,900 | △2,493 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 201,700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,376 | △292,156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,149 | 655,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,721 | △58,344 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 520 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △229,385 | △24,007 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,694 | ― | |||||||||
| その他 | 275 | △1,647 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,818 | △83,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △104,998 | △174,998 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △258,955 | △265,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,953 | △440,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 897,377 | 131,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,293 | 1,970,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,459,670 | ※1 2,102,201 | |||||||||
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