四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 288,017 | 325,018 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,404 | 60,785 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,640 | △1,179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,125 | 100,290 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,225 | △33,565 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,792 | 2,871 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △600 | △620 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △313,595 | 61,672 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 99,120 | △157,573 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,098 | △109,401 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 5 | △1 | |||||||||
| その他 | △87,378 | 57,060 | |||||||||
| 小計 | 23,946 | 304,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,313 | △192,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △50,786 | 112,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 28,329 | 26,253 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,870 | △91,090 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,126 | △19,794 | |||||||||
| その他 | △296 | 806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,964 | △83,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △80,119 | △97,323 | |||||||||
| その他 | △11 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,131 | △97,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △249,882 | △68,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,762 | 841,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 369,879 | ※1 772,868 | |||||||||
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