四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 694,484 | 593,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,677 | 103,055 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △107 | △204 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 111,390 | 25,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △63,465 | △63,465 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | △5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,105 | 12,815 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △594 | △563 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1,022 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 214,875 | 409,328 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △55,628 | △150,785 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,281 | △8,259 | |||||||||
| その他 | 11,787 | △555,990 | |||||||||
| 小計 | 1,017,807 | 360,453 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 563 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △1,022 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △211,656 | △224,340 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,744 | 135,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,878 | △1,744,783 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,090 | 350,535 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,484 | △108,009 | |||||||||
| その他 | △1,459 | △1,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △345,732 | △1,503,316 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,500,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △234,427 | △343,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,427 | 1,156,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,585 | △211,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,291 | 917,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,336,877 | ※1 706,150 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
