四半期報告書-第52期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 593,500 | 443,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,055 | 180,248 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △204 | △219 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | 39,830 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △63,465 | △24,410 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | 16,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,815 | 13,223 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △563 | △645 | |||||||||
| 支払利息 | 1,022 | 2,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 409,328 | 439,781 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △150,785 | 296,918 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,259 | △325,604 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143,270 | 186,958 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △318,276 | 326,299 | |||||||||
| その他 | △94,443 | △11,123 | |||||||||
| 小計 | 360,453 | 1,583,780 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 645 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,022 | △2,900 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △224,340 | △68,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,654 | 1,513,149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,744,783 | △24,721 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 350,535 | 318 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,009 | △229,385 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,694 | |||||||||
| その他 | △1,059 | 275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,503,316 | △251,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500,000 | △700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △104,998 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △343,670 | △258,955 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,329 | △363,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △211,332 | 897,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,482 | 562,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 706,150 | ※1 1,459,670 | |||||||||
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