四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 598,252 | 392,826 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,049 | 63,102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △697 | △824 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | △50,830 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △55,465 | △52,115 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10,900 | 680 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,420 | 8,949 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △547 | △573 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 396,251 | 449,678 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107,092 | △73,511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 217,354 | △48,070 | |||||||||
| その他 | △191,121 | 50,535 | |||||||||
| 小計 | 958,505 | 739,846 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 573 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △125,193 | △145,012 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,858 | 595,407 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △300,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,161 | △31,433 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △783 | ― | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △25,250 | ― | |||||||||
| その他 | 1,572 | 388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △459,622 | △31,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △207,204 | △201,379 | |||||||||
| その他 | ― | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,204 | △201,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,031 | 362,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,310 | 772,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,410,342 | ※1 1,135,721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
