四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 699,373 | 694,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,062 | 54,677 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △753 | △107 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,530 | 111,390 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,465 | △63,465 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | △8,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,256 | 12,105 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △568 | △594 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 308,262 | 214,875 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △267,404 | △55,628 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 961,026 | 46,281 | |||||||||
| その他 | △207,653 | 11,787 | |||||||||
| 小計 | 1,590,664 | 1,017,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 594 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △142,745 | △211,656 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,488 | 806,744 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,132 | △345,878 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,569 | 3,090 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,834 | △1,484 | |||||||||
| その他 | △1,869 | △1,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,733 | △345,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △201,467 | △234,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,467 | △234,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,368,754 | 226,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,142 | 1,110,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,244,896 | ※1 1,336,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
