半期報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 407,537 | 601,423 | |||||||||
| 減価償却費 | 202,320 | 201,284 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85 | △291 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90,260 | △11,840 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,240 | △15,060 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,900 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,012 | 12,186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △547 | △630 | |||||||||
| 支払利息 | 2,493 | 4,049 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 170,869 | 583,003 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △544,677 | 222,772 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 706,174 | △135,854 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △283,216 | 69,329 | |||||||||
| その他 | 172,255 | △187,013 | |||||||||
| 小計 | 747,536 | 1,343,360 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 630 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,493 | △4,049 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 201,700 | 10,893 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △292,156 | △14,460 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 18,215 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,133 | 1,354,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,344 | △38,999 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 1,753 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,007 | △3,867 | |||||||||
| その他 | △1,647 | 292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,479 | △40,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △174,998 | △174,998 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △538 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △24 | |||||||||
| 自己株式の処分による支出 | ― | △750 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △265,194 | △210,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △440,192 | △387,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,461 | 926,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,970,739 | 1,092,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,102,201 | ※1 2,019,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
