四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 459,772 | 598,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,446 | 63,049 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,165 | △697 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 81,280 | 35,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △66,025 | △55,465 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △10,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,952 | 14,420 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △563 | △547 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195,044 | 396,251 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △228,390 | △107,092 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197,525 | 217,354 | |||||||||
| その他 | △82,457 | △191,121 | |||||||||
| 小計 | 633,419 | 958,505 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 547 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149,589 | △125,193 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,393 | 833,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | ― | △300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,964 | △135,161 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,980 | △783 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △25,250 | |||||||||
| その他 | 1,429 | 1,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,516 | △459,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △179,517 | △207,204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,517 | △207,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,359 | 167,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,300 | 1,243,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,079,659 | ※1 1,410,342 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
