四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 392,826 | 699,373 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,102 | 58,062 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △824 | △753 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50,830 | 59,530 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,115 | △41,465 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 680 | 13,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,949 | 9,256 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △573 | △568 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 449,678 | 308,262 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,511 | △267,404 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,070 | 961,026 | |||||||||
| その他 | 50,535 | △207,653 | |||||||||
| 小計 | 739,846 | 1,590,664 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 568 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △145,012 | △142,745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,407 | 1,448,488 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,433 | △49,132 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 177,569 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △4,834 | |||||||||
| その他 | 388 | △1,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,044 | 121,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △201,379 | △201,467 | |||||||||
| その他 | △3 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,382 | △201,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,980 | 1,368,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772,740 | 876,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,135,721 | ※1 2,244,896 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
