マブチモーター（6592）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年12月31日: 65億4200万
2009年12月31日 +63.68%: 107億800万
2010年3月31日 -90.98%: 9億6600万
2010年6月30日 -22.77%: 7億4600万
2010年9月30日 +347.99%: 33億4200万
2010年12月31日 +63.29%: 54億5700万
2011年3月31日 -89.63%: 5億6600万
2011年6月30日: -6900万
2011年9月30日: 9800万
2011年12月31日 +610.2%: 6億9600万
2012年6月30日 +349.43%: 31億2800万
2012年12月31日 +190.63%: 90億9100万
2013年6月30日 -58.67%: 37億5700万
2013年12月31日 +212.75%: 117億5000万
2014年6月30日 -50.03%: 58億7200万
2014年12月31日 +208.55%: 181億1800万
2015年6月30日 -56.81%: 78億2600万
2015年12月31日 +157.03%: 201億1500万
2016年6月30日 -50.29%: 100億
2016年12月31日 +179.58%: 279億5800万
2017年6月30日 -59.62%: 112億8900万
2017年12月31日 +100.06%: 225億8500万
2018年6月30日 -53.48%: 105億700万
2018年12月31日 +99.67%: 209億7900万
2019年6月30日 -49.83%: 105億2600万
2019年12月31日 +145.39%: 258億3000万
2020年6月30日 -80.15%: 51億2700万
2020年12月31日 +265.54%: 187億4100万
2021年6月30日 -75.59%: 45億7500万
2021年12月31日 +91.1%: 87億4300万
2022年6月30日: -20億5000万
2022年12月31日: 102億600万
2023年6月30日 +10.53%: 112億8100万
2023年12月31日 +181.37%: 317億4100万
2024年6月30日 -55.49%: 141億2700万
2024年12月31日 +184.09%: 401億3300万
2025年6月30日 -71.04%: 116億2200万
2025年12月31日 +204.28%: 353億6400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前期末から93億6千3百万円増加し、1,399億3千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは353億6千4百万円の収入となり、前期に対し47億6千9百万円の減少となりました。主な要因は、法人税等の支払額の増加74億1千2百万円、売上債権の減少30億9千7百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは105億1千7百万円の支出となり、前期に対し52億3千3百万円の支出減少となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出が38億1千1百万円減少、定期預金の払戻による収入が19億3千6百万円増加したこと等によるものです。
2026/03/26 16:40