有価証券報告書-第83期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 247,469 | △10,126 |
| 減価償却費 | 177,254 | 168,536 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △597 | △4,811 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,999 | △14,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,679 | △29,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,094 | △10,251 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,101 | 12,987 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230,784 | 385,684 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63,738 | 70,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △214,411 | △108,419 |
| 有価証券評価損益(△は益) | - | △495 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,691 | 904 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 5,275 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,902 | △5,415 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △47,455 | △8,154 |
| その他 | 341 | △7,679 |
| 小計 | △108,824 | 444,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,095 | 10,248 |
| 利息の支払額 | △12,140 | △13,162 |
| 法人税等の支払額 | △135,574 | △33,409 |
| その他 | 4,850 | 7,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △241,592 | 416,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,655 | △27,837 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,400 | 22,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,093 | △213,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,300 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,135 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,513 | △215,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,336 | △20,040 |
| 社債の発行による収入 | 194,700 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - |
| 配当金の支払額 | △169,007 | △169,410 |
| その他 | △9,654 | △2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,674 | △219,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △425,431 | △19,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,533 | 678,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 678,101 | ※1 659,045 |
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