有価証券報告書-第85期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,869 | 468,825 |
| 減価償却費 | 143,779 | 159,751 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,673 | 2,358 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,757 | 22,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,735 | 14,835 |
| 減損損失 | - | 8,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,242 | △10,294 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,717 | 12,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,654 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △85,748 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 113,118 | △131,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 167,052 | 101,664 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 15,560 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △25,795 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,616 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,545 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 9,510 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,153 | 330 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31,421 | △5,686 |
| その他 | 1,556 | △41,483 |
| 小計 | 615,189 | 516,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,245 | 10,292 |
| 利息の支払額 | △12,704 | △12,401 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 22,056 | △104,613 |
| その他 | △1,556 | 41,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,229 | 451,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,155 | △29,941 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,147 | 76,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,283 | △178,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,291 | △98,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,250,000 | △2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,340 | - |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △428,000 | △28,000 |
| 配当金の支払額 | △151,929 | △145,685 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △46 |
| その他 | △4,878 | △5,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △188,147 | △179,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,790 | 173,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,045 | 998,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 998,836 | ※1 1,172,466 |
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