有価証券報告書-第80期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 319,364 | 26,889 | |||||||||
| 減価償却費 | 129,589 | 179,540 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 31,460 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 809 | 283 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,255 | △27,122 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 351,687 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,495 | △9,732 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 17,562 | 13,330 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 609 | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △258,647 | △25,878 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,860 | △70,237 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,607 | △43,771 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,726 | ― | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,533 | △52,662 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,989 | 44,673 | |||||||||
| その他 | 6,240 | △4,931 | |||||||||
| 小計 | 301,827 | 409,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,504 | 9,739 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,029 | △13,349 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117,336 | △58,280 | |||||||||
| その他 | △7,967 | 5,388 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,000 | 353,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,881 | △74,760 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94,302 | 70,025 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △283,015 | △96,884 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,004 | △2,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,890 | 9,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,708 | △95,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,600,000 | △2,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,508 | △36,048 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △153,144 | △143,224 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △134,983 | △138,277 | |||||||||
| その他 | ― | △7,839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220,636 | △325,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △268,344 | △67,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,203 | 896,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 896,859 | 829,702 | |||||||||
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