有価証券報告書-第87期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 563,549 | 892,787 |
| 減価償却費 | 149,477 | 178,559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | △2,737 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △55,511 | △45,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △66,659 | 21,639 |
| 減損損失 | - | 23,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,307 | △10,574 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,066 | 16,620 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △396,394 | △881,795 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △82,580 | 76,432 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88,126 | △20,154 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 286 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8,429 | - |
| 固定資産解体撤去費 | 33,202 | 4,950 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,642 | △4,597 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,056 | 4,349 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35,726 | 59,601 |
| その他 | △16,678 | △5,551 |
| 小計 | 267,512 | 308,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,308 | 10,570 |
| 利息の支払額 | △10,984 | △16,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △216,829 | △105,388 |
| 保険金の受取額 | 13,130 | 1,216 |
| その他 | 3,548 | 4,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,685 | 202,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,377 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,943 | △79,813 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △33,202 | △4,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △267 | △1,360 |
| 貸付けによる支出 | - | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,034 | △81,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,550,000 | △1,150,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △228,000 | △68,000 |
| 配当金の支払額 | △157,834 | △169,117 |
| 自己株式の取得による支出 | △456,368 | - |
| その他 | △8,255 | △7,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △750,459 | △344,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △718,808 | △223,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,172,466 | 453,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 453,658 | ※1 229,693 |
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