有価証券報告書-第77期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 288,253 | 431,448 | |||||||||
| 減価償却費 | 107,478 | 115,964 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,720 | △3,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,171 | △4,279 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46,867 | △16,751 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,185 | △10,410 | |||||||||
| 支払利息 | 18,164 | 18,386 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,968 | 1,770 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △356,269 | 108,980 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,801 | △925 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176,810 | △76,316 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 21,238 | △1,990 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,967 | 4,803 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,863 | 35,295 | |||||||||
| その他 | 42,757 | △22,124 | |||||||||
| 小計 | 318,704 | 580,251 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,177 | 10,414 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,117 | △18,384 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,280 | △148,817 | |||||||||
| その他 | 6,381 | 28,427 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,865 | 451,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,464 | △65,406 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99,777 | 90,494 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,830 | △162,884 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △890 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,005 | 9,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,486 | △130,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,960,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,960,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,342 | △36,680 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △600 | △180,538 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,949 | △90,870 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,892 | △228,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,460 | 93,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,123,235 | 1,311,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,311,695 | 1,404,813 | |||||||||
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