有価証券報告書-第79期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 333,898 | 319,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,414 | 129,589 | |||||||||
| 減損損失 | 4,566 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,473 | 809 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,623 | △10,255 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,591 | △9,495 | |||||||||
| 支払利息 | 18,064 | 17,562 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,525 | 609 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,842 | △258,647 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △127,124 | 6,860 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △435 | 95,607 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,075 | 1,726 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,251 | △7,533 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △22,604 | 12,989 | |||||||||
| その他 | △7,402 | 6,240 | |||||||||
| 小計 | 172,893 | 301,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,593 | 9,504 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,017 | △17,029 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △156,458 | △117,336 | |||||||||
| その他 | 7,402 | △7,967 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,412 | 169,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △122,679 | △34,881 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 118,769 | 94,302 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,300 | △283,015 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,488 | △3,004 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △500 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,250 | 9,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,949 | △216,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △2,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,640 | △32,508 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 400,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,085 | △153,144 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △119,346 | △134,983 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,072 | △220,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △239,609 | △268,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,813 | 1,165,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,165,203 | 896,859 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
