有価証券報告書-第84期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △10,126 | 288,869 |
| 減価償却費 | 168,536 | 143,779 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,811 | 2,673 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,307 | △29,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29,388 | 10,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,251 | △10,242 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,987 | 12,717 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 385,684 | △108,654 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,429 | 113,118 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △108,419 | 167,052 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 904 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △495 | 3,616 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,275 | △4,545 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,415 | △7,153 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △8,154 | 31,421 |
| その他 | △7,679 | 1,556 |
| 小計 | 444,768 | 615,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,248 | 10,245 |
| 利息の支払額 | △13,162 | △12,704 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △33,409 | 22,056 |
| その他 | 7,679 | △1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,123 | 633,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,837 | △62,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,049 | 60,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △213,501 | △108,283 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,289 | △105,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,250,000 | △2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,040 | △3,340 |
| 社債の発行による収入 | - | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △428,000 |
| 配当金の支払額 | △169,410 | △151,929 |
| その他 | △2,439 | △4,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219,889 | △188,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,055 | 339,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,101 | 659,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 659,045 | ※1 998,836 |
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