有価証券報告書-第78期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 431,448 | 333,898 | |||||||||
| 減価償却費 | 115,964 | 121,414 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 4,566 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,279 | 2,473 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,751 | △1,623 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,410 | △10,591 | |||||||||
| 支払利息 | 18,386 | 18,064 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,770 | 3,525 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,980 | △135,842 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △925 | △127,124 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,316 | △435 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,990 | △4,075 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,803 | 2,251 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35,295 | △22,604 | |||||||||
| その他 | △22,124 | △7,402 | |||||||||
| 小計 | 580,251 | 172,893 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,414 | 10,593 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,384 | △18,017 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,817 | △156,458 | |||||||||
| その他 | 28,427 | 7,402 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,892 | 16,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,406 | △122,679 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90,494 | 118,769 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,884 | △106,300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △890 | △6,488 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,686 | △107,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,680 | △26,640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △180,538 | △2,085 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,870 | △119,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,089 | △148,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,117 | △239,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,311,695 | 1,404,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,404,813 | 1,165,203 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
