有価証券報告書-第86期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,825 | 563,549 |
| 減価償却費 | 159,751 | 149,477 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,358 | △1,350 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,511 | △55,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,835 | △66,659 |
| 減損損失 | 8,947 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,294 | △9,307 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,560 | 11,066 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △85,748 | △396,394 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △131,521 | △82,580 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,664 | 88,126 |
| 有形固定資産除却損 | 15,560 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,795 | 8,429 |
| 固定資産解体撤去費 | - | 33,202 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 9,510 | △5,642 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 330 | 12,056 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,686 | 35,726 |
| その他 | △41,483 | △16,678 |
| 小計 | 516,326 | 267,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,292 | 9,308 |
| 利息の支払額 | △12,401 | △10,984 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △104,613 | △216,829 |
| 保険金の受取額 | - | 13,130 |
| その他 | 41,439 | 3,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,044 | 65,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,941 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76,848 | 56,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,716 | △61,943 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | - | △33,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,307 | △267 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,116 | △34,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,250,000 | △1,550,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △228,000 |
| 配当金の支払額 | △145,685 | △157,834 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △456,368 |
| その他 | △5,565 | △8,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,297 | △750,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173,630 | △718,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 998,836 | 1,172,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,172,466 | ※1 453,658 |
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