有価証券報告書-第88期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 892,787 | 1,138,439 |
| 減価償却費 | 178,559 | 116,719 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,737 | 645 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △45,300 | △15,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,639 | 12,861 |
| 減損損失 | 23,714 | 28,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,574 | △14,619 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,620 | 10,247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △881,795 | 42,616 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 76,432 | △32,311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,154 | △103,863 |
| 有形固定資産除却損 | 286 | 0 |
| 固定資産解体撤去費 | 4,950 | 19,000 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,597 | 48,704 |
| 事業分離における移転利益 | - | △8,683 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,349 | 370 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 59,601 | △86,089 |
| その他 | △1,216 | 1,683 |
| 小計 | 312,565 | 1,158,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,570 | 14,619 |
| 利息の支払額 | △16,413 | △10,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △105,388 | △336,378 |
| 保険金の受取額 | 1,216 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,550 | 826,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,813 | △60,190 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △4,950 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,360 | △1,705 |
| 貸付けによる支出 | △600 | △199,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,030 | 47,620 |
| 事業分離における収入 | - | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,693 | △206,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,150,000 | △900,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △68,000 | △128,000 |
| 配当金の支払額 | △169,117 | △197,194 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △162 |
| その他 | △7,704 | △10,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344,821 | △336,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △223,965 | 283,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,658 | 229,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 229,693 | ※ 513,472 |
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