有価証券報告書-第81期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,889 | 434,892 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,540 | 180,452 | |||||||||
| 減損損失 | 31,460 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,600 | △1,579 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 283 | 1,385 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,122 | △31,194 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 351,687 | △19,812 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,732 | △10,496 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 13,330 | 12,606 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 1,480 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,878 | 280,444 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,237 | △172,617 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,771 | 52,368 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25 | △6,593 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △291,173 | |||||||||
| 損害賠償損失 | ― | 281,173 | |||||||||
| 製品不適合対策費 | ― | 49,086 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △52,662 | 19,305 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 44,673 | △16,175 | |||||||||
| その他 | △4,905 | △6,536 | |||||||||
| 小計 | 409,965 | 757,017 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,739 | 10,500 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,349 | △12,479 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 291,173 | |||||||||
| 損害賠償金等の支払額 | ― | △330,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,280 | △85,667 | |||||||||
| その他 | 5,388 | 9,091 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,463 | 639,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △74,760 | △64,703 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,025 | 56,772 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,884 | △147,171 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,700 | △1,608 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,090 | 6,899 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,230 | △149,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,600,000 | △2,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,048 | △36,048 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 192,100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △143,224 | △72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138,277 | △163,873 | |||||||||
| その他 | △7,839 | △7,839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △325,389 | △215,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,156 | 273,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 896,859 | 829,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 829,702 | 1,103,533 | |||||||||
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