有価証券報告書-第61期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	856
預金
当座預金	130,955
普通預金	632,156
外貨預金	16,466
別段預金	156
定期預金	3,500,000
小計	4,279,735
合計	4,280,591

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生電機株式会社	12,219
菅原電気株式会社	7,990
株式会社ダイヘン	6,441
高橋電機株式会社	6,400
日本ホイスト株式会社	5,676
その他	70,636
合計	109,364

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年2月	25,808
3月	28,266
4月	29,288
令和元年5月	22,901
6月	2,555
7月以降	543
合計	109,364

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	135,207
愛知電機株式会社	47,777
株式会社テクノ大西	40,007
寺崎電気産業株式会社	13,621
河村電器産業株式会社	11,150
その他	69,110
合計	316,874

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年2月	72,744
3月	51,868
4月	79,237
令和元年5月	94,673
6月	16,346
7月以降	2,002
合計	316,874

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エネルギーシステムズ株式会社	118,299
日新電機株式会社	96,040
富士電機株式会社	95,846
株式会社明電舎	90,790
株式会社日立製作所	53,209
その他	593,635
合計	1,047,821

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,139,299	4,220,913	4,312,391	1,047,821	80.45	94.56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.商品

品目	金額(千円)
仕入販売	500
合計	500

f.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	25,152
接続機器	50,808
表示灯・表示器	22,157
電子応用機器	37,594
合計	135,712

g.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	62,464
接続機器	152,189
表示灯・表示器	78,229
電子応用機器	45,543
合計	338,426

h.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	211,153
成形部品	99,400
電気・電子部品	90,916
その他	13,320
合計	414,791

i.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	407,578
債券	200,760
その他	92,628
合計	700,967

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	10,368
岡本化成株式会社	6,497
明光工業株式会社	6,321
サンワテクノス株式会社	5,857
東亜無線電機株式会社	4,544
その他	85,381
合計	118,971