有価証券報告書-第65期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	851
預金
当座預金	344,846
普通預金	792,062
外貨預金	15,257
別段預金	906
定期預金	3,313,050
小計	4,466,123
合計	4,466,974

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生電機株式会社	9,561
日本ホイスト株式会社	4,996
株式会社国分電機	4,367
東京キデン株式会社	4,146
北陸電機製造株式会社	2,918
その他	12,924
合計	38,913

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年2月	14,008
3月	8,478
4月	9,555
5月	6,661
6月	210
合計	38,913

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	125,248
愛知電機株式会社	47,627
株式会社テクノ大西	23,590
三菱電機株式会社	18,486
ダイトロン株式会社	10,591
その他	97,386
合計	322,929

(注)菱電商事株式会社は2023年4月1日付で「株式会社RYODEN」に商号変更しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年2月	75,900
3月	74,629
4月	64,421
5月	88,641
6月	17,447
7月以降	1,890
合計	322,929

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エネルギーシステムズ株式会社	128,455
株式会社日立製作所	102,444
日新電機株式会社	83,000
富士電機株式会社	82,408
株式会社明電舎	61,671
その他	556,710
合計	1,014,691

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,128,093	4,074,038	4,187,440	1,014,691	80.49	95.99

e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	57,700
接続機器	76,713
表示灯・表示器	77,378
電子応用機器	43,719
合計	255,512

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	114,229
接続機器	172,602
表示灯・表示器	95,453
電子応用機器	64,483
仕入販売	4,162
その他	2,577
合計	453,508

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	281,591
成形部品	126,226
電気・電子部品	134,994
その他	20,790
合計	563,602

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	529,035
その他	80,372
合計	609,408

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	12,033
三谷商事株式会社	9,073
豊栄商事株式会社	8,236
サンワテクノス株式会社	7,093
東亜無線電機株式会社	5,993
その他	80,322
合計	122,753