有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,158
預金
当座預金	81,251
普通預金	675,567
外貨預金	4,576
別段預金	760
定期預金	2,700,000
小計	3,462,155
合計	3,463,313

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高橋電機株式会社	11,747
新生電機株式会社	10,019
菅原電気株式会社	10,001
北陸電機製造株式会社	9,298
明治電機工業株式会社	8,539
その他	86,114
合計	135,721

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年2月	28,091
3月	36,225
4月	35,785
5月	31,149
6月	4,147
7月以降	322
合計	135,721

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	98,960
愛知電機株式会社	68,772
株式会社テクノ大西	32,268
三菱電機株式会社	16,205
寺崎電気産業株式会社	15,165
その他	45,665
合計	277,037

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年2月	70,675
3月	59,943
4月	52,404
5月	71,148
6月	20,775
7月以降	2,089
合計	277,037

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東芝	138,470
株式会社日立製作所	95,013
日新電機株式会社	69,541
富士電機株式会社	65,762
株式会社明電舎	57,380
その他	630,218
合計	1,056,387

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,274,553	4,069,281	4,287,446	1,056,387	80.23	104.82

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	30,170
接続機器	46,923
表示灯・表示器	42,692
電子応用機器	46,128
合計	165,915

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	67,451
接続機器	112,966
表示灯・表示器	110,612
電子応用機器	88,559
合計	379,590

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	209,123
成形部品	89,145
電気・電子部品	83,224
その他	13,104
合計	394,597

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	502,258
債券	201,620
その他	100,000
合計	803,878

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	7,092
三谷商事株式会社	6,528
岡本化成株式会社	5,192
明光工業株式会社	4,312
サンワテクノス株式会社	4,167
その他	65,948
合計	93,241