有価証券報告書-第67期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,356
預金
当座預金	117,877
普通預金	837,315
外貨預金	7,263
別段預金	1,106
定期預金	2,815,443
小計	3,779,007
合計	3,780,363

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生電機株式会社	15,725
日本ホイスト株式会社	4,057
BEMAC Kiden株式会社	3,071
山陽電研株式会社	2,532
SFCC株式会社	2,462
その他	2,379
合計	30,230

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年2月	6,648
3月	9,369
4月	6,123
5月	7,908
6月以降	181
合計	30,230

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社RYODEN	137,358
株式会社テクノ大西	35,305
愛知電機株式会社	26,190
三菱電機株式会社	19,968
河村電器産業株式会社	11,254
その他	110,719
合計	340,796

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年2月	79,339
3月	80,748
4月	76,948
5月	83,382
6月	18,180
7月以降	2,197
合計	340,796

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エネルギーシステムズ株式会社	158,470
富士電機株式会社	146,618
株式会社日立製作所	91,551
株式会社明電舎	82,108
日新電機株式会社	80,131
その他	620,838
合計	1,179,720

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,106,839	4,312,911	4,240,031	1,179,720	78.23	97.02

e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	46,832
接続機器	77,235
表示灯・表示器	44,708
電子応用機器	57,974
合計	226,750

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	79,082
接続機器	158,970
表示灯・表示器	91,442
電子応用機器	69,799
合計	399,295

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	291,673
成形部品	108,011
電気・電子部品	140,924
その他	10,711
合計	551,320

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	804,139
債券
国債	247,420
社債等	119,004
その他	77,128
合計	1,247,691

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	15,451
岡本化成株式会社	6,228
明光工業株式会社	4,983
エース化学工業株式会社	4,361
サンワテクノス株式会社	4,025
その他	72,661
合計	107,712