有価証券報告書-第57期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	765
預金
当座預金	284,149
普通預金	318,858
外貨預金	101
別段預金	161
定期預金	4,200,000
小計	4,803,271
合計	4,804,037

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内外電機株式会社	17,257
明治電機工業株式会社	12,534
寺崎電気産業株式会社	11,568
名菱電子株式会社	9,442
新生電機株式会社	9,027
その他	107,296
合計	167,127

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年2月	34,958
3月	44,828
4月	44,609
5月	36,595
6月	5,887
7月以降	247
合計	167,127

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	150,091
株式会社テクノ大西	47,818
日本信号株式会社	6,360
新東工業株式会社	693
合計	204,963

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年2月	33,732
3月	68,447
4月	63,549
5月	38,824
6月	408
合計	204,963

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東芝	141,018
株式会社日立製作所	105,295
愛知電機株式会社	80,163
日新電機株式会社	70,501
富士電機テクニカ株式会社	67,984
その他	741,148
合計	1,206,112

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,004,107	4,037,292	3,835,287	1,206,112	76.1	99.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	54,013
接続機器	44,044
表示灯・表示器	27,805
電子応用機器	22,489
合計	148,353

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	101,750
接続機器	121,971
表示灯・表示器	83,168
電子応用機器	45,241
合計	352,131

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	195,152
成形部品	88,921
電気・電子部品	88,275
その他	14,742
合計	387,092

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	411,542
債券	502,250
合計	913,792

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
サンワテクノス株式会社	7,584
有限会社和田製作所	7,726
岡本化成株式会社	6,900
株式会社友電舎	6,491
明光工業株式会社	6,206
その他	74,717
合計	109,626