有価証券報告書-第66期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	858
預金
当座預金	746,905
普通預金	565,994
外貨預金	6,516
別段預金	386
定期預金	3,314,760
小計	4,634,561
合計	4,635,420

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生電機株式会社	13,621
山陽電研株式会社	6,864
BEMAC Kiden株式会社	3,969
日本ホイスト株式会社	3,837
アサノ電気株式会社	2,422
その他	4,120
合計	34,835

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年2月	10,305
3月	9,598
4月	9,946
5月	4,985
合計	34,835

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社RYODEN	137,521
愛知電機株式会社	41,756
株式会社テクノ大西	27,536
河村電器産業株式会社	10,233
明治電機工業株式会社	8,279
その他	86,669
合計	311,996

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年2月	77,077
3月	62,011
4月	77,929
5月	73,971
6月	17,978
7月以降	3,028
合計	311,996

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エネルギーシステムズ株式会社	128,904
富士電機株式会社	116,394
株式会社日立製作所	115,698
日新電機株式会社	77,461
三菱電機コントロールパネル株式会社	67,807
その他	600,573
合計	1,106,839

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,014,691	4,091,366	3,999,217	1,106,839	78.32	94.63

e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	62,913
接続機器	90,748
表示灯・表示器	57,371
電子応用機器	65,815
合計	276,848

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	127,261
接続機器	159,876
表示灯・表示器	95,805
電子応用機器	84,400
仕入販売	13,446
合計	480,790

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	307,082
成形部品	116,361
電気・電子部品	119,994
その他	14,289
合計	557,728

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	662,429
債券
国債	99,820
社債	9,926
その他	72,184
合計	844,360

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社富士製作所	25,355
有限会社和田製作所	8,668
サンワテクノス株式会社	7,318
中外電気工業株式会社	6,272
岡本化成株式会社	4,320
その他	74,958
合計	126,894