有価証券報告書-第58期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,175
預金
当座預金	84,876
普通預金	621,288
外貨預金	7,524
別段預金	152
定期預金	4,300,000
小計	5,013,842
合計	5,015,018

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菅原電気株式会社	13,111
新生電機株式会社	10,420
北陸電機製造株式会社	10,398
明治電機工業株式会社	8,486
スズデン株式会社	7,749
その他	94,197
合計	144,363

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年2月	38,562
3月	36,895
4月	31,359
5月	33,361
6月	3,930
7月以降	253
合計	144,363

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	114,021
株式会社テクノ大西	42,774
内外電機株式会社	12,524
東洋電機製造株式会社	9,447
八洲産業株式会社	5,349
その他	13,390
合計	197,508

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年2月	59,920
3月	42,006
4月	40,009
5月	50,581
6月	2,520
7月以降	2,469
合計	197,508

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東芝	135,379
株式会社日立製作所	98,762
富士電機株式会社	94,116
愛知電機株式会社	90,135
日新電機株式会社	57,010
その他	799,148
合計	1,274,553

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,206,112	4,319,453	4,251,012	1,274,553	76.93	104.81

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	35,516
接続機器	48,869
表示灯・表示器	27,933
電子応用機器	26,145
合計	138,466

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	131,515
接続機器	105,486
表示灯・表示器	86,448
電子応用機器	34,357
合計	357,807

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	204,975
成形部品	93,187
電気・電子部品	91,785
その他	12,627
合計	402,576

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	447,450
債券	703,549
合計	1,150,999

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	9,562
サンワテクノス株式会社	6,025
岡本化成株式会社	5,625
明光工業株式会社	5,011
株式会社矢島製作所	4,246
その他	81,469
合計	111,941