有価証券報告書-第64期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,280
預金
当座預金	469,705
普通預金	656,791
外貨預金	11,962
別段預金	905
定期預金	3,411,545
小計	4,550,911
合計	4,552,192

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北陸電機製造株式会社	17,669
新生電機株式会社	13,804
株式会社国分電機	5,854
株式会社イチカワ	5,275
BEMAC Kiden株式会社	4,279
その他	22,184
合計	69,068

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年2月	12,319
3月	15,765
4月	14,431
5月	23,872
6月	2,679
合計	69,068

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	110,356
愛知電機株式会社	39,876
株式会社テクノ大西	23,005
三菱電機株式会社	17,026
菅原電気株式会社	12,152
その他	109,570
合計	311,988

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年2月	70,355
3月	76,085
4月	66,669
5月	90,150
6月	7,089
7月以降	1,638
合計	311,988

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エネルギーシステムズ株式会社	240,425
日新電機株式会社	94,577
三菱電機コントロールパネル株式会社	91,368
株式会社日立製作所	68,844
富士電機株式会社	59,870
その他	573,007
合計	1,128,093

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,010,287	4,092,039	3,974,233	1,128,093	77.89	95.37

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	29,875
接続機器	44,355
表示灯・表示器	47,339
電子応用機器	42,191
合計	163,762

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	78,294
接続機器	127,280
表示灯・表示器	98,257
電子応用機器	91,522
仕入販売	1,896
合計	397,250

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	270,074
成形部品	114,717
電気・電子部品	100,378
その他	13,648
合計	498,818

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	490,843
その他	86,735
合計	577,579

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	11,996
三谷商事株式会社	11,222
豊栄商事株式会社	8,183
岡總株式会社	6,508
岡本化成株式会社	6,643
その他	94,208
合計	138,762