訂正有価証券報告書-第62期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,103
預金
当座預金	150,427
普通預金	576,809
外貨預金	6,058
別段預金	936
定期預金	3,510,906
小計	4,245,138
合計	4,246,241

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菅原電気株式会社	13,348
新生電機株式会社	12,303
北陸電機製造株式会社	10,069
高橋電機株式会社	8,429
株式会社ダイヘン	8,223
その他	45,090
合計	97,465

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年2月	29,271
3月	22,701
4月	20,723
5月	20,996
6月	3,590
7月以降	182
合計	97,465

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	135,664
株式会社テクノ大西	35,328
愛知電機株式会社	34,950
寺崎電気産業株式会社	13,296
河村電器産業株式会社	12,812
その他	83,222
合計	315,275

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年2月	54,360
3月	92,488
4月	78,408
5月	76,418
6月	10,627
7月以降	2,972
合計	315,275

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機コントロールパネル株式会社	120,122
日新電機株式会社	95,265
東芝エネルギーシステムズ株式会社	89,172
株式会社明電舎	87,717
富士電機株式会社	84,856
その他	667,639
合計	1,144,772

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,047,821	4,289,309	4,192,358	1,144,772	78.55	93.29

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	39,802
接続機器	53,464
表示灯・表示器	32,373
電子応用機器	44,678
合計	170,318

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	88,363
接続機器	139,076
表示灯・表示器	81,824
電子応用機器	63,100
合計	372,365

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	233,762
成形部品	105,973
電気・電子部品	101,685
その他	13,993
合計	455,414

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	449,378
その他	87,519
合計	536,897

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	6,717
岡本化成株式会社	5,942
サンワテクノス株式会社	5,647
明光工業株式会社	5,353
三谷商事株式会社	5,033
その他	75,894
合計	104,591