有価証券報告書-第68期(2025/02/01-2026/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,428
預金
当座預金	141,001
普通預金	392,769
外貨預金	39,838
別段預金	681
定期預金	3,215,366
小計	3,789,656
合計	3,791,085

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ホイスト株式会社	4,885
BEMAC Kiden株式会社	2,654
泰平電機株式会社	1,155
高和電気工業株式会社	570
山陽電研株式会社	451
合計	9,717

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年2月(注)	4,511
3月	2,217
4月	747
5月	1,086
6月以降	1,155
合計	9,717

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、2026年2月期日の金額には期末日満期手形1,909千円が含まれております。
c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社RYODEN	126,249
株式会社テクノ大西	33,297
河村電器産業株式会社	15,900
愛知電機株式会社	15,554
新生電機株式会社	10,655
その他	120,424
合計	322,080

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年2月(注)	93,518
3月	98,015
4月	58,661
5月	60,758
6月	7,980
7月以降	3,145
合計	322,080

(注)期末日電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、2026年2月期日の金額には期末日電子記録債権9,159千円が含まれております。
d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東芝	123,800
東芝エネルギーシステムズ株式会社	123,346
富士電機株式会社	104,559
日新電機株式会社	73,924
株式会社明電舎	70,085
その他	540,839
合計	1,036,555

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,179,720	4,147,501	4,290,665	1,036,555	80.54	97.52

e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	42,659
接続機器	89,996
表示灯・表示器	39,808
電子応用機器	51,928
合計	224,393

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	81,382
接続機器	188,559
表示灯・表示器	80,089
電子応用機器	79,798
合計	429,830

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	319,757
成形部品	117,660
電気・電子部品	168,813
その他	10,123
合計	616,355

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,089,073
債券
国債	243,735
社債等	208,011
その他	52,228
合計	1,593,048

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	19,593
三谷商事株式会社	7,038
岡本化成株式会社	5,131
株式会社日本電化工業所	4,609
明光工業株式会社	4,084
その他	82,547
合計	123,004