有価証券報告書-第56期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,070
預金
当座預金	109,356
普通預金	534,923
別段預金	875
定期預金	4,100,000
小計	4,745,155
合計	4,746,225

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内外電機株式会社	16,137
明治電機工業株式会社	10,666
菅原電気株式会社	10,392
新生電機株式会社	8,836
北陸電機製造株式会社	8,176
その他	100,589
合計	154,798

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	33,401
3月	40,908
4月	35,791
5月	37,531
6月	6,733
7月以降	431
合計	154,798

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	122,734
合計	122,734

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	29,209
3月	23,486
4月	30,536
5月	39,501
合計	122,734

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東芝	117,742
株式会社日立製作所	68,840
日新電機株式会社	67,263
愛知電機株式会社	56,041
富士電機テクニカ株式会社	54,678
その他	639,541
合計	1,004,107

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
916,411	3,736,724	3,649,028	1,004,107	78.4	93.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	43,436
接続機器	45,034
表示灯・表示器	27,755
電子応用機器	34,883
合計	151,110

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	53,062
接続機器	113,125
表示灯・表示器	72,242
電子応用機器	50,422
合計	288,853

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	172,748
成形部品	81,673
電気・電子部品	74,078
その他	13,258
合計	341,759

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社和田製作所	8,764
明光工業株式会社	5,256
岡本化成工業株式会社	5,001
エース化学工業株式会社	4,819
株式会社日抵特販部	4,505
その他	67,687
合計	96,035