有価証券報告書-第60期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,196
預金
当座預金	74,778
普通預金	627,184
外貨預金	10,402
別段預金	1,075
定期預金	3,200,000
小計	3,913,441
合計	3,914,637

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高橋電機株式会社	11,706
新生電機株式会社	10,009
木谷電器株式会社	8,087
菅原電気株式会社	7,516
明電プラントシステムズ株式会社	6,833
その他	67,329
合計	111,481

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年2月	26,931
3月	32,816
4月	26,867
5月	21,901
6月	2,817
7月以降	145
合計	111,481

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	114,384
愛知電機株式会社	42,827
株式会社テクノ大西	27,332
三菱電機株式会社	18,230
河村電器産業株式会社	11,714
その他	73,996
合計	288,485

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年2月	65,108
3月	59,025
4月	64,386
5月	85,960
6月	11,858
7月以降	2,146
合計	288,485

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エネルギーシステムズ株式会社	143,562
株式会社明電舎	68,878
富士電機株式会社	67,884
株式会社日立製作所	65,206
日新電機株式会社	63,911
その他	729,857
合計	1,139,299

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,056,387	4,209,312	4,126,400	1,139,299	78.36	95.20

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	20,360
接続機器	42,599
表示灯・表示器	25,526
電子応用機器	42,239
合計	130,725

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	52,183
接続機器	130,611
表示灯・表示器	95,588
電子応用機器	77,120
合計	355,503

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	215,265
成形部品	93,822
電気・電子部品	84,867
その他	13,616
合計	407,571

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	483,646
債券	200,940
その他	98,171
合計	782,757

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エイシンインターナショナル	49,262
有限会社和田製作所	8,983
岡本化成株式会社	5,470
明光工業株式会社	5,274
豊栄商事株式会社	4,879
その他	63,430
合計	137,301