有価証券報告書-第63期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,244
預金
当座預金	381,477
普通預金	806,688
外貨預金	7,115
別段預金	1,212
定期預金	3,310,448
小計	4,506,941
合計	4,508,185

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生電機株式会社	13,275
北陸電機製造株式会社	8,788
菅原電気株式会社	7,063
日本ホイスト株式会社	6,158
株式会社ダイヘン	5,901
その他	41,344
合計	82,531

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年2月(注)	26,933
3月	20,297
4月	15,439
5月	16,979
6月	2,882
7月以降	-
合計	82,531

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、2月期日の金額には期末日満期手形10,866千円が含まれております。
c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事株式会社	129,581
愛知電機株式会社	46,028
株式会社テクノ大西	34,402
三菱電機株式会社	20,167
株式会社GSユアサ	10,840
その他	77,501
合計	318,522

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年2月	63,768
3月	87,395
4月	85,467
5月	66,319
6月	14,166
7月以降	1,403
合計	318,522

(注) 期末日電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、2月期日の金額には期末日電子記録債権826千円が含まれております。
d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エネルギーシステムズ株式会社	89,195
日新電機株式会社	84,578
三菱電機コントロールパネル株式会社	78,877
富士電機株式会社	74,110
株式会社明電舎	69,666
その他	613,859
合計	1,010,287

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,144,772	4,024,573	4,159,059	1,010,287	80.46	97.99

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等を含んでおります。
e.製品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	49,768
接続機器	46,207
表示灯・表示器	37,022
電子応用機器	50,127
合計	183,125

f.仕掛品

品目	金額(千円)
制御用開閉器	78,082
接続機器	138,311
表示灯・表示器	76,365
電子応用機器	71,271
仕入販売等	3,737
合計	367,768

g.原材料

品目	金額(千円)
金属加工部品	226,979
成形部品	100,973
電気・電子部品	100,270
その他	12,461
合計	440,685

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
岡本化成株式会社	6,478
有限会社和田製作所	6,449
三谷商事株式会社	5,727
東亜無線電機株式会社	4,303
サンワテクノス株式会社	4,140
その他	70,552
合計	97,652