有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,004,491 | 4,277,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 461,529 | 567,140 | |||||||||
| 減損損失 | 912,977 | 748,350 | |||||||||
| のれん償却額 | 165,901 | 362,067 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18,418 | △18,418 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △3,057 | △8,063 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △77,925 | △57,104 | |||||||||
| 支払利息 | 98,180 | 99,620 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △40,490 | △45,301 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 402 | 2,553 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,153,537 | 2,575,659 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 512,482 | △1,773,467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,104,995 | △2,212,174 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 35,376 | △158,409 | |||||||||
| その他 | 1,382,921 | △169,220 | |||||||||
| 小計 | 6,385,827 | 4,190,932 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78,359 | 57,138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98,784 | △100,435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △600,818 | △1,535,696 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 246,867 | 38,335 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011,451 | 2,650,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,615 | △9,617 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 73,067 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △429,620 | ※2 △938,830 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △12,060 | △27,800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,506 | △19,618 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △520,094 | △1,734,002 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,214 | 12,213 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △142,097 | △99,205 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △375,168 | △24,708 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △125,680 | △66,481 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 266,711 | 142,885 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,382,549 | △892,147 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,429,864 | 811,674 | |||||||||
| その他 | 4,089 | 77,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,445 | △2,698,272 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,493,560 | 1,750,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,771,600 | 6,550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,260,194 | △4,432,924 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △152,000 | △30,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △299,985 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △163,221 | △272,169 | |||||||||
| その他 | △47,051 | △53,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,344,426 | 3,211,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 982,323 | 142,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,283,903 | 3,306,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,445,879 | 12,729,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,729,782 | ※1 16,036,270 | |||||||||
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