有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,561 | 11,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 528 | 766 | |||||||||
| 減損損失 | 44 | 1,564 | |||||||||
| のれん償却額 | 292 | 235 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △46 | |||||||||
| 支払利息 | 77 | 111 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 720 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 16 | △26 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △3 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △6 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 88 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,499 | 795 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,474 | △2,579 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,588 | 384 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 310 | 1,164 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 99 | 66 | |||||||||
| その他 | 106 | △1,112 | |||||||||
| 小計 | 7,643 | 13,859 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 47 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77 | △111 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 403 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,575 | △3,895 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 35 | 276 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | 10,579 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △47 | △121 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 112 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 18 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △201 | △1,160 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 987 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,054 | △1,637 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △187 | △173 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △127 | △90 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 106 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △882 | △108 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 703 | 74 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △5 | - | |||||||||
| その他 | △31 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,755 | △2,017 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,400 | △4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,151 | △2,349 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △72 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,750 | △2,008 | |||||||||
| その他 | △18 | 151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | △5,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △575 | △235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,269 | 2,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,932 | 21,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,201 | ※1 23,820 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
