有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,357 | 13,511 | |||||||||
| 減価償却費 | 865 | 876 | |||||||||
| 減損損失 | 799 | 84 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | 44 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 74 | 62 | |||||||||
| 受取和解金 | △866 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △19 | △97 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △93 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △807 | △3,567 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,087 | △9,700 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,027 | △2,055 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △485 | 115 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 248 | △134 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,497 | |||||||||
| その他 | 1,749 | △1,041 | |||||||||
| 小計 | 17,727 | △469 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △74 | △62 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 866 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,596 | △6,338 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 168 | 52 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,174 | △6,762 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △88 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 821 | 14 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,608 | △1,011 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △272 | △217 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △308 | △108 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 279 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △691 | △215 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 254 | |||||||||
| その他 | △12 | △104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,516 | △1,189 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | 4,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,175 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,985 | △3,151 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △131 | △127 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △187 | △26 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 187 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,304 | △3,046 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,071 | 224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,844 | △7,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,820 | 31,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,665 | ※1 24,409 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
