有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,836 | 15,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 766 | 865 | |||||||||
| 減損損失 | 1,564 | 799 | |||||||||
| のれん償却額 | 235 | 66 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 111 | 74 | |||||||||
| 災害による損失 | 720 | - | |||||||||
| 受取和解金 | △403 | △866 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △26 | △19 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △93 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 795 | △807 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,579 | △1,087 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 384 | 2,027 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,164 | △485 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 66 | 248 | |||||||||
| その他 | △709 | 1,749 | |||||||||
| 小計 | 13,859 | 17,727 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 84 | |||||||||
| 利息の支払額 | △111 | △74 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 403 | 866 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,895 | △5,596 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 276 | 168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,579 | 13,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △121 | △9 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,160 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 987 | 821 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,637 | △1,608 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △173 | △272 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △90 | △308 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 106 | 69 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △108 | △691 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 528 | |||||||||
| その他 | △8 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,017 | △1,516 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,000 | 150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,349 | △1,985 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △187 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 187 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,008 | △2,304 | |||||||||
| その他 | 151 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,706 | △4,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △235 | 257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,619 | 7,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,201 | 23,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,820 | ※1 31,665 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
