有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,186,257 | 8,666,146 | |||||||||
| 減価償却費 | 477,606 | 470,075 | |||||||||
| 減損損失 | 310,450 | 235,303 | |||||||||
| のれん償却額 | 161,287 | 70,059 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18,418 | △18,418 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,802 | △85,072 | |||||||||
| 支払利息 | 51,180 | 81,327 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 413 | △34,972 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △436,745 | △2,307 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △112,683 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 51,282 | 21,117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,897,256 | △1,145,390 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,929,360 | 783,488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,339,783 | 222,936 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 300,339 | △52,345 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 26,937 | 91,037 | |||||||||
| その他 | 30,784 | 762,004 | |||||||||
| 小計 | 3,504,056 | 10,064,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,081 | 85,285 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,687 | △81,123 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,485,535 | △2,319,732 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 288,189 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292,104 | 7,749,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △41,752 | △43,251 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,136 | 33,638 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,395,943 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 523,453 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △139,178 | △126,453 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △685,395 | △385,674 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 448,252 | 9,470 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,411 | △165,668 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 756,000 | - | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △13,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △221,266 | △181,485 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 40,205 | 179,505 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △831,640 | △466,640 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,037,042 | 551,870 | |||||||||
| その他 | △15,896 | △45,454 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 810,550 | △3,036,087 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,227,467 | △2,900,076 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △96 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △631,565 | △1,263,271 | |||||||||
| その他 | △55,300 | △52,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,914,428 | △2,266,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △385,630 | 712,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 802,595 | 3,159,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,952,366 | 14,773,214 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,253 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,773,214 | ※1 17,932,266 | |||||||||
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