有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,277,699 | 4,616,644 | |||||||||
| 減価償却費 | 567,140 | 550,872 | |||||||||
| 減損損失 | 748,350 | 264,662 | |||||||||
| のれん償却額 | 362,067 | 178,449 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18,418 | △18,418 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △8,063 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57,104 | △51,539 | |||||||||
| 支払利息 | 99,620 | 82,668 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △45,301 | 23,018 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,553 | △8,757 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △2,908 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 126,933 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,575,659 | △1,097,656 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,773,467 | △741,306 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,212,174 | 1,102,800 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △158,409 | △19,827 | |||||||||
| その他 | △169,220 | 182,329 | |||||||||
| 小計 | 4,190,932 | 5,187,964 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,138 | 51,631 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,435 | △82,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,535,696 | △1,720,431 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 38,335 | 56,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,274 | 3,493,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,617 | △37,248 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 27,628 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △938,830 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 538,966 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △27,800 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,618 | △70,655 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,734,002 | △380,763 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,213 | 72,068 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,205 | △120,696 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △24,708 | △42,078 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △66,481 | △30,662 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 142,885 | 159,969 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △892,147 | △956,957 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 811,674 | 544,484 | |||||||||
| その他 | 77,366 | 6,745 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,698,272 | △289,201 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,750,000 | △3,566,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,550,000 | 4,270,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,432,924 | △4,320,664 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △520,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △299,985 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,784 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △272,169 | △485,944 | |||||||||
| その他 | △53,060 | △46,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,211,859 | △4,673,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,625 | △614,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,306,487 | △2,083,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,729,782 | 16,036,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,036,270 | ※1 13,952,366 | |||||||||
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