有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,645,825 | 3,004,491 | |||||||||
| 減価償却費 | 374,031 | 461,529 | |||||||||
| 減損損失 | 61,505 | 912,977 | |||||||||
| のれん償却額 | 140,997 | 165,901 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18,418 | △18,418 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △23,985 | △3,057 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,587 | △77,925 | |||||||||
| 支払利息 | 72,527 | 98,180 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △35,732 | △40,490 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,363 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 13,180 | 402 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,116,845 | △2,153,537 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,877,778 | 512,482 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 679,868 | 2,104,995 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,394 | 35,376 | |||||||||
| その他 | △144,786 | 1,382,921 | |||||||||
| 小計 | △288,166 | 6,385,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 64,500 | 78,359 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,055 | △98,784 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,061,018 | △600,818 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 164,121 | 246,867 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,192,618 | 6,011,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,617 | △9,615 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 73,067 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △515,752 | ※2 △429,620 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △112,262 | △12,060 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △143,506 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,997 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,922 | △520,094 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,418 | 1,214 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △269,892 | △142,097 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | - | △375,168 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16,630 | △125,680 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 86,349 | 266,711 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,020,180 | △2,382,549 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 854,756 | 2,429,864 | |||||||||
| その他 | 99,409 | 4,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △839,326 | △1,365,445 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,655,500 | △2,493,560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 5,771,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,795,941 | △5,260,194 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △76,000 | △152,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △164,128 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △258,913 | △163,221 | |||||||||
| その他 | △31,080 | △47,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,436 | △2,344,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443,622 | 982,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,885 | 3,283,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,554,764 | 9,445,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,445,879 | ※1 12,729,782 | |||||||||
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