有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,666,146 | 9,561,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 470,075 | 528,525 | |||||||||
| 減損損失 | 235,303 | 44,892 | |||||||||
| のれん償却額 | 70,059 | 292,017 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18,418 | △18,418 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85,072 | △68,232 | |||||||||
| 支払利息 | 81,327 | 77,299 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △34,972 | 16,449 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,307 | △3,010 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △6,322 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21,117 | 88,304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,145,390 | △2,499,928 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 783,488 | △2,474,269 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,936 | 1,588,689 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △52,345 | 310,230 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 91,037 | 99,441 | |||||||||
| その他 | 762,004 | 106,761 | |||||||||
| 小計 | 10,064,989 | 7,643,659 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85,285 | 68,255 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81,123 | △77,557 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,319,732 | △3,575,923 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 35,270 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749,420 | 4,093,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △43,251 | △47,758 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,638 | 38,148 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,395,943 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 18,406 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △126,453 | △201,862 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △385,674 | △1,054,913 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,470 | 4,402 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △165,668 | △187,234 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △181,485 | △127,067 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 179,505 | 17,747 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △466,640 | △882,480 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 551,870 | 703,957 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △5,003 | |||||||||
| その他 | △45,454 | △31,602 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,036,087 | △1,755,260 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 7,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,900,076 | △5,151,628 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △72,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,263,271 | △1,750,661 | |||||||||
| その他 | △52,948 | △18,731 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,266,392 | 1,506,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 712,111 | △575,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,159,051 | 3,269,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,773,214 | 17,932,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,932,266 | ※1 21,201,736 | |||||||||
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