有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,616,644 | 7,186,257 | |||||||||
| 減価償却費 | 550,872 | 477,606 | |||||||||
| 減損損失 | 264,662 | 310,450 | |||||||||
| のれん償却額 | 178,449 | 161,287 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18,418 | △18,418 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,539 | △37,802 | |||||||||
| 支払利息 | 82,668 | 51,180 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 23,018 | 413 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,757 | △436,745 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,908 | △112,683 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 126,933 | 51,282 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,097,656 | △1,897,256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △741,306 | △3,929,360 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,102,800 | 1,339,783 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 105,166 | 300,339 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △19,827 | 26,937 | |||||||||
| その他 | 77,162 | 30,784 | |||||||||
| 小計 | 5,187,964 | 3,504,056 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51,631 | 36,081 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,215 | △50,687 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,720,431 | △1,485,535 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 56,393 | 288,189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493,342 | 2,292,104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △37,248 | △41,752 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,628 | 32,136 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 538,966 | ※2 523,453 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,655 | △139,178 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380,763 | △685,395 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,068 | 448,252 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,696 | △78,411 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 756,000 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △42,078 | △13,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △30,662 | △221,266 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 159,969 | 40,205 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △956,957 | △831,640 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 544,484 | 1,037,042 | |||||||||
| その他 | 6,745 | △15,896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △289,201 | 810,550 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,566,500 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,270,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,320,664 | △3,227,467 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △520,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △96 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,784 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △485,944 | △631,565 | |||||||||
| その他 | △46,865 | △55,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,673,758 | △1,914,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △614,286 | △385,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,083,903 | 802,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,036,270 | 13,952,366 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 18,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,952,366 | ※1 14,773,214 | |||||||||
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