有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,105 | 19,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,153 | 1,264 | |||||||||
| 減損損失 | 72 | 241 | |||||||||
| のれん償却額 | 44 | 44 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △646 | △1,095 | |||||||||
| 支払利息 | 279 | 324 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 69 | 92 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △164 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,200 | 821 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,677 | △4,248 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,742 | 2,385 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,760 | 1,245 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 385 | 4 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 78 | △97 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △78 | 193 | |||||||||
| その他 | △637 | 612 | |||||||||
| 小計 | 11,739 | 21,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 1,095 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100 | △385 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,486 | △5,024 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 399 | 458 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,198 | 17,587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,082 | △23,080 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,758 | △1,505 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △404 | △255 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △100 | △88 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 11 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △15 | △7 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 15 | |||||||||
| その他 | △63 | 86 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,196 | △24,832 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,524 | 444 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,354 | 1,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,304 | △3,163 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △157 | △189 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △786 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,288 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,260 | △5,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132 | △8,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,326 | 1,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,196 | △14,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,978 | 45,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,174 | ※1 31,055 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
