有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,867 | 17,105 | |||||||||
| 減価償却費 | 945 | 1,153 | |||||||||
| 減損損失 | 46 | 72 | |||||||||
| のれん償却額 | 44 | 44 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △646 | |||||||||
| 支払利息 | 83 | 279 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 197 | 69 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,222 | △2,200 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,338 | △3,677 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,178 | 1,742 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,280 | △1,760 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △687 | 385 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 17 | 78 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 745 | △78 | |||||||||
| その他 | △389 | △637 | |||||||||
| 小計 | 27,396 | 11,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 646 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83 | △100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,068 | △4,486 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 660 | 399 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,018 | 8,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △3,134 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 51 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △31 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 164 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,406 | △2,758 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 52 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △278 | △404 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △39 | △100 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 42 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △18 | △15 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 0 | |||||||||
| その他 | △65 | △63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,739 | △6,196 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,050 | 2,524 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,354 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,077 | △4,304 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △124 | △157 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △472 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 554 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,288 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,145 | △3,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,814 | △132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | 2,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,568 | 4,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,409 | 40,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,978 | ※1 45,174 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
