有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,511 | 13,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 876 | 945 | |||||||||
| 減損損失 | 84 | 46 | |||||||||
| のれん償却額 | 44 | 44 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △18 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △113 | |||||||||
| 支払利息 | 62 | 83 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △97 | 197 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 11 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,567 | 1,222 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,700 | 11,338 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,055 | △1,178 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 115 | △687 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △134 | 17 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,497 | 745 | |||||||||
| その他 | △1,041 | 890 | |||||||||
| 小計 | △469 | 27,396 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 113 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62 | △83 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,338 | △4,068 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 52 | 660 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,762 | 24,018 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △88 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,011 | △2,406 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △217 | △278 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △108 | △39 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 279 | 63 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △215 | △18 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 254 | 40 | |||||||||
| その他 | △104 | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,189 | △2,739 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,400 | △2,050 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,175 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,151 | △2,077 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △127 | △124 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △472 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 554 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,046 | △3,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | △5,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472 | 1,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,256 | 16,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,665 | 24,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,409 | ※1 40,978 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
