有価証券報告書-第119期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,378 | 9,080 |
| 減価償却費 | 8,196 | 8,428 |
| 減損損失 | 1,336 | 1,786 |
| のれん償却額 | 589 | 816 |
| 負ののれん発生益 | △3,146 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | 1,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,561 | 1,595 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,947 | △70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △352 | △392 |
| 支払利息 | 1,056 | 991 |
| 為替差損益(△は益) | 2,983 | 532 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 909 | 1,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,378 | △2,756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,617 | △4,860 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,541 | △8,043 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △575 | 3,679 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,644 | △5,808 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,724 | 3,801 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 386 | △1,062 |
| その他 | △6,369 | △305 |
| 小計 | 12,405 | 10,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 404 |
| 利息の支払額 | △1,180 | △950 |
| 法人税等の支払額 | △2,504 | △1,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,085 | 8,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,061 | △2,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,102 | 1,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,943 | △8,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 5,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,593 | △770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △523 | △270 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,803 | - |
| その他 | 16 | 806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,680 | △3,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,246 | 945 |
| 長期借入れによる収入 | 33,254 | 19,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,456 | △24,786 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △1,564 | △1,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △106 |
| その他 | △807 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,178 | △15,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,225 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,808 | △11,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,961 | 60,769 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,769 | ※1 49,671 |
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